شوک امارات و تحریم‌های جدید به بازار طلا و ارز/ دلار به ۱۹۵ هزار تومان می‌رسد؟

در اولین روز هفته، بازارهای ارز و طلا با روندی صعودی آغاز به کار کردند. اما این افزایش قیمت‌ها از سوی سیگنال‌های مهمی در بازار نشات گرفته بود. به طوری که در روزهای اخیر چند خبر مهم، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی پیرامون ایران را افزایش داده. در میان این اخبار امارات اعلام کرده تا اطلاع ثانوی مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف می‌کند. اقدامی که با توجه به نقش مهم امارات در تجارت و نقل‌وانتقالات مالی ایران، می‌تواند فشار بیشتری بر تجارت خارجی و بازار ارز وارد کند.

همزمان، واشنگتن از تشدید فشار اقتصادی خبر داده و قرار است تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کند. تحریم‌هایی که احتمال هدف قرار دادن خریداران نفت ایران، به‌ویژه شرکت‌های چینی را نیز دربرمی‌گیرد.

در سایه تحولات سیاسی و اقتصادی در بازار ارز، دلار آزاد به ۱۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسید که نسبت به ۱۹۰ هزار و ۳۰۰ تومان روز چهارشنبه ۳ هزار تومان معادل ۱.۶ درصد افزایش داشته. تتر نیز با رشد ۱۳۵۰ تومانی به ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ تومان رسید؛ یعنی ۰.۷ درصد بالاتر از روز چهارشنبه.

دلار حواله‌ای از ۱۵۶ هزار و ۲۲۶ تومان به ۱۵۶ هزار و ۷۳۷ تومان رسید و ۵۱۱ تومان معادل ۰.۳ درصد رشد کرد. یورو نیز با افزایش ۳ هزار تومانی به ۲۲۲ هزار تومان رسید یعنی ۱.۴ درصد افزایش. درهم امارات هم از ۵۱ هزار و ۹۰۰ تومان به ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و به میزان ۶۰۰ تومان معادل ۱.۲ درصد رشد کرد.

در بخش دیپلماتیک نیز درباره توقف مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا اظهارنظر شده و تهران تأکید کرده گفت‌وگوهای اخیر با عمان، عمدتا حول موضوع تنگه هرمز بوده است. این موضوع توانسته بود سیگنال افزایشی به بازار بدهد.

سکه امامی ۲۰۸ میلیون تومانی شد

از سوی دیگر، فشارهای آمریکا بر صادرات نفت ایران باعث کاهش پیشنهادهای فروش نفت ایران به خریداران چینی شده است. گزارش‌های اخیر نیز از کاهش قابل توجه خرید نفت ایران توسط چین و افزایش وابستگی پالایشگاه‌های چینی به منابع جایگزین خبر می‌دهند. همزمانی محدود شدن مسیرهای تجاری و مالی، احتمال تحریم‌های جدید و کاهش ظرفیت فروش نفت، تا حدودی توانسته ریسک صعودی برای دلار ایجاد کند و در صورت تداوم احتمالا بتواند از قیمت طلا در بازار داخلی نیز حمایت کند.

در بازار طلا، اونس جهانی در محدوده ۴۶۰۳ دلار قرار دارد. طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۱ میلیون و ۲۵۷ هزار تومانی از ۱۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان به ۲۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسید و این یعنی ۶.۴ درصد افزایش.در واقع طلا رکورد سال رو زد.

 سکه امامی با جهش ۱۳ میلیون تومانی از ۱۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. یعنی ۶.۶ درصد رشد. حباب سکه هم به محدوده نزدیک صفر رسید. سکه امامی نسبت به تاریخ ۱۳ اردیبهشت امسال که به ۲۰۵ میلیون تومان رسیده بود رکورد زد. البته قیمت سکه امامی حالا به سطح قیمتی آن در ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز جنگ، نزدیک شده است؛ در آن روز سکه تا حدود ۲۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. 

نیم‌سکه با رشد ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۱۰۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و ۷.۳ درصد افزایش داشت. ربع‌سکه نیز از ۵۴ میلیون به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. یعنی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا ۴.۶ درصد رشد.

طلای آبشده هم از ۸۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان به ۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، معادل ۷.۲ درصد افزایش داشت. با این حال، طلای آبشده همچنان حباب منفی ۱.۸ درصدی دارد و حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر از ارزش ذاتی معامله می‌شود.

بازدهی طلا و سکه از دلار جلو زد/ برنده هفته چه کسی بود؟

با نزدیک شدن به پایان مرداد، بازارهای مختلف دوباره وارد یک هفته پرتحرک شدند اما همه بازارها به یک اندازه رشد نکردند. مقایسه بازدهی هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵ با هفته مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که امسال طلای آبشده و سکه در صدر بازارها قرار گرفته‌اند و فاصله قابل‌توجهی با بازار ارز پیدا کرده‌اند.

این مقایسه نشان می‌دهد در شرایطی که هم دلار داخلی و هم اونس جهانی صعودی بوده‌اند سرمایه‌گذاران در بازار طلا و سکه بازدهی بیشتری به دست آورده‌اند.

در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵ تقریباً همه بازارها عملکرد بهتری نسبت به هفته مشابه ۱۴۰۴ داشته‌اند؛ به‌خصوص بازار طلا و سکه. در سال ۱۴۰۵، طلای آبشده با بازدهی ۱۲.۴ درصد بهترین عملکرد را داشته و بعد از آن سکه گرمی با ۱۱.۱ درصد، سکه امامی با ۱۰ درصد و نیم‌سکه با ۹.۸ درصد قرار گرفته‌اند. ربع‌سکه هم حدود ۶.۸ درصد رشد کرده است.

در بازار ارز، رشدها محدودتر بوده به طوری که دلار تهران حدود ۳.۲ درصد، تتر ۲.۲ درصد و درهم ۳.۱ درصد بالا رفته‌اند. یعنی رشد طلا و سکه در این هفته فقط از دلار داخلی نیامده و افزایش اونس جهانی هم به کمک بازار آمده است. درواقع اونس در نمودار حدود ۵.۲ درصد رشد داشته.

در مقابل، در هفته مشابه سال ۱۴۰۴، ربع‌سکه با ۶.۴ درصد بیشترین رشد را در بین این بازارها داشت و بازدهی سکه و طلا به‌مراتب پایین‌تر بود. نکته جالب دیگر، بورس است. شاخص بورس در هفته مورد بررسی ۱۴۰۵ حدود ۵.۷ درصد رشد کرده در حالی که در هفته مشابه ۱۴۰۴ تنها حدود ۰.۹ درصد بالا رفته.

در مجموع، می‌توان گفت هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵ بیشتر به نفع دارایی‌های طلا و سکه بوده. رشد همزمان اونس جهانی و دلار داخلی باعث شده بازدهی طلا و سکه از بازار ارز جلو بزند